日本株市場の騰落要因・セクター間の資金移動・需給の変化を、データに基づいて整理した市況レポートの一覧です。
「なぜこの日にこの業種が売られたのか」を、騰落データ・信用残・セクター間の資金移動から追いかけるレポートです。ニュースの見出しだけでは説明がつかない需給の変化を、公開データで裏取りしながら書いています。
三菱UFJ・三井住友FG・みずほFGの会社計画の政策金利前提（0.75〜1.0%）と市場の利上げ経路のギャップを利益感応度で数値化。5月以降の株価上昇22〜27%を要因分解すると金利で説明できるのは4ポイント前後で、残りは2027年春の1.75%までの利上げを先回りしたPERの切り上がり。3シナリオの期待値と釣り合う妥当な値段で割安でも割高でもない。日足・週足でオニール流の天井パターンも点検し、判定ラインを示す。
アンソロピックが10月にも評価額2兆ドル以上で上場するとの観測。上場で吸い上げられる資金の規模、S&P500とナスダック100への組み入れの時期、6月に上場したスペースXのその後の値動きと、出資者の決算に入った評価益から、米国株への影響を考えます。
米IBMが7月14日に4〜6月期の数字を前倒しで公表し、株価は1日で25%安。顧客がIT予算をサーバーやメモリに回したという説明に市場が反応し、売りは米ソフトウェア株とNEC・富士通に広がりました。IBMの説明の中身と次に確かめる数字を整理します。
SOX半導体指数が2020年3月以来の-10.3%。ブロードコムの見通しと予想の2倍の米雇用統計が重なり、半導体・AI株から銀行・保険・海運へ資金が移った。東証33業種の3日間の値動きと、巨大ITの設備投資、月曜の東京市場の見方を整理する。
TSMCの2026年1-3月期は売上+35%・純利益+58%で四半期として過去最高。AI需要が中東情勢悪化でも減速せず、設備投資は最大8.9兆円へ。日本の半導体製造装置メーカーの業績二極化、熊本JASM第2工場の3nm化、マスク「テラファブ」構想までを整理。
開戦から2週間。モジタバ新最高指導者の強硬姿勢・原油100ドル突破・ホルムズ実質封鎖——前回記事のシナリオと実現可能性を最新情報で更新する。
味の素のABFを含む電子材料セグメントは営業利益率50%超、TOTOの先端セラミクス事業は全社利益の42%を占める。日本素材企業の半導体関連事業の財務構造と今後の展望を整理する。
味の素ABFフィルムの95%独占とTOTOのセラミック技術が、NVIDIAのGPUを含むAI半導体インフラを底支えする構造を解説する。
